الدمام - شريف احمد - وقّعت شركة تطوير وتشغيل المدن الصناعية (ICDOC)، التابعة والمملوكة بالكامل لشركة مياهنا، الخميس الماضي، اتفاقية تمويل متوافقة مع الشريعة الإسلامية مع البنك العربي الوطني.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن الاتفاقية بقيمة إجمالية قدرها 210 ملايين ريال.
وأضافت أن الصفقة تشمل: تسهيلين تمويليين لأجل: أحدهما لإعادة تمويل التزامات قائمة مع بنك محلي، والآخر لدعم متطلبات النفقات الرأسمالية.
وبحسب الشركة، تهدف عملية إعادة التمويل إلى تعزيز المرونة المالية، ودعم النمو العضوي، وفرص التطوير المحتملة في المدن الصناعية القائمة على الامتياز.
وتُحسّن هذه العملية كفاءة التدفق النقدي، وتُحسّن هيكل رأس المال، بما يتماشى مع الخطط الاستراتيجية طويلة الأجل لشركة مياهنا.
وأوضحت أن إجمالي مبلغ التمويل هو 210,000,000 ريال، بما في ذلك إعادة تمويل الالتزام القائم البالغ 159,230,000 ريال.
وأضافت أن كان من المقرر استحقاق الدين القائم في فبراير 2026، بينما أصبحت مدة التسهيلات المعاد جدولتها خمس سنوات مع جدول سداد ينتهي في يوليو 2030.
وتشمل ترتيب الضمانات تحويل المستحقات، وعوائد التأمين، ورهن الحسابات البنكية المخصصة، وحساب احتياطي خدمة الدين لمدة 6 أشهر، وسندات الأمر.